Биржевые манипуляции: Как акулы фондового мира направляют рынок

Если кто-то на свете и знает, куда движется рынок, так это крупный игрок. Невидимой рукой он вручную направляет график, защищая финансовые интересы своих партнеров и получая сверхприбыли с каждой сделки.

Для крупного игрока рынок устроен несколько иначе. Они используют определённые рычаги давления на весь рынок, манипулируя более мелкими игроками, используя стандартные методы анализа против них самих.

Как именно?

Общественное мнение.

В эпоху интернета манипулировать общественным мнением стало очень просто. К примеру, в 2013 году шотландец Джеймс Крейг создал фальшивый аккаунт производителя аудиосистем на социальной платформе Twitter. Он разместил там новость, что компании предъявлены обвинения в мошенничестве. В следствии чего акции компании упали на 28%, на чем и заработал спекулянт.

Джеймс Крейг не был акулой рынка, но имел правильное представление того, как можно раскачать рынок в свою пользу. Новости имеют мощное влияние на курс акций любой компании, как хорошие так и плохие – в данном случае даже поддельные.

Новости, слухи и сплетни, даже мнения аналитиков могут быть сфальсифицированы. Поэтому, при анализе информационного поля нужно тщательно проверять, достоверную ли информацию вы получили.

Технический анализ

Манипулирование на техническом анализе – основная доходная статья любого крупного игрока. Обладая огромными ресурсами, они используют их чтобы создавать тренды, продавать и покупать нужные им акции по «своей» цене, просто форсируя трейдера следовать стандартным правилам поведения на рынке.

Приемы манипуляций

Крупные игроки – инвестиционные банки, хедж-фонды, компании по управлению активами — используют такие приемы:

ВОДОСБРОС: Стратегия наиболее актуальна для рынка фьючерсов. Игрок постепенно, малыми порциями, покупает активы, не оказывая значительного влияния на рынок. И в момент, когда рынок дорос до нужного уровня, резко сбрасывает все активы. Подобный прием приводит к мощному сбрасыванию цены — но игрок уже избавился от всех бумаг, продав их по максимальной цене.
ПРОКОЛ — резкое и сильное изменение цены в моменте. Крупный игрок искусственно, посредством вливания огромного количества средств меняет цену (до 15%). Этим действием большая часть биржевой толпы просто закрывает сделку, по стоп-лоссу или маржин-коллу.

К тому же, они расширяют диапазон цен, что позволяет направлять толпу в нужном направлении. И в результате, когда актив возвращает исходное положение, получая до 15% прибыли на депозит, а это огромные деньги, которые достались крупному игроку от более мелких — он их переиграл.

Это немногие из многочисленных видов технической манипуляции. Имея возможность непосредственно создавать рыночную ситуацию, нетрудно предугадать, чем она закончится, и как выйти на ней в жирный плюс. Каждый брокер, свято веря в свои методы анализа, поступит так, как диктует рынок – чего и хочет крупный игрок. Они могут удерживать ценовой уровень, покупать и продавать огромные объемы финансовых активов — и каждый такой маневр сулит им колоссальные прибыли. Опытный брокер может распознать подобные действия, и не поддаться на манипуляцию, или даже занять ту же выгодную позицию, что и акула рынка.