Коррекция криптовалют: когда придет время покупать биткоин

Рынок криптовалют окончательно погрузился в панику: после достижения локального минимума на уровне $3600, цена ушла в коррекцию. О том, сможет ли новый период остановить падение, о силе покупателей и о возможностях выгодно купить биткоин, далее в материале.

Trader trends (tt.ff.ru) - сервис решений для криптотрейдеров. Следи за портфелями профессиональных трейдеров.

Особенности текущего положения

После долгого хождения в районе $6500, цена биткоина продемонстрировала серьезное падение до уровня $5600. Небольшие партии желающих закупиться по «привлекательной цене» сумели создать короткий волатильный боковик. Когда энтузиазм покупателей угас, на арену вновь вышли продавцы, на этот раз обвалившие курс до $4600 с последующим снижением на $200. Очередная остановка «медведей» привела к нарастанию активности продавцов, и следом за уже преодоленными уровнями рынок увидел отметку, равную $3600.

Далее цена ушла в мини-коррекцию, которая основывается на множестве факторов. Одним из них является удовлетворение спроса со стороны покупателей. Однако для того, чтобы понять, закончится ли на этом падение криптовалюты, и когда наступит самый подходящий момент для того, чтобы выгодно купить биткоин, необходимо обратить внимание на техническую составляющую, а также на новостной фон.

Техническая сторона движения курса биткоина

В настоящий момент большинство трейдеров делают упор на работу по стоп-лоссам: благодаря данному инструменту, по достижению заданного ценового уровня, сделка закрывается автоматически. Однако на фоне возросшей волатильности рынка, большинство ограничителей «срываются» в неподходящем месте. Во многом причина в том, что при составлении расчетов на базе технического анализа большинство трейдеров не учитывает возможный рост колебаний цены.

К сожалению, поскольку речь идет о новом финансовом инструменте, возможные прогнозы всегда составляются с запасом хода цены, который учитывает особенности движения рынка и возможность влияния дополнительных факторов. Далее необходимо рассмотреть график и определить допустимые уровни формирования коррекций, а также другие варианты хода цены. Однако перед этим следует обратить внимание на некоторые особенности, которыми богат период, начавшийся после выхода биткоина из боковика. На скрине (часовой график) представлено несколько обозначений:

• зеленые овалы - затяжное безкоррекционное падение;
• розовые овалы - внутренняя коррекция до локального максимума;
• данные (синий цвет) - дистанция падения;
• данные (розовый цвет) - дистанция внутренней коррекции до локального максимума.
  
  Далее, для возможности расчета дистанции будущего падения и коррекции, необходимо произвести анализ представленных данных:
• Представленные данные могут стать ориентиром для определения дальнейших возможностей и границ хода цены. Далее необходимо рассмотреть техническую картину и определить уровни, к которым может стремиться курс биткоина.
• Поскольку все вероятные границы каналов и фигур, которые могли бы оказаться применимыми к текущему положению криптовалюты, цена уже давно преодолела, сконцентрируем внимание на стабильных уровнях и возможностях коррекции.
  
  Синим представлены исторические стабильные уровни, которые являются крайне важными для биткоина. Как можно понять из скрина, в данный момент цена движется прямиком по направлению к уровню в $3500 (средний минимум при последнем падении был равен $3600). Следом за ним перед биткоином откроется возможность «прогуляться» до психологической отметки в $3000, в случае пробития которой на пути монеты обозначатся два барьера: $2300 и $1800.

В данный момент идет практически непрерывное падение цены, не считая небольших коррекций, которые могут быть рассмотрены исключительно в качестве возможности зафиксировать прибыль для работающих в рост, и в роли преподготовки для открытия шорт-позиций. Соответственно, крайне важно рассмотреть возможности выхода цены на коррекцию. К уровням, на которые стоит обратить внимание, можно отнести следующие:
Учитывая силу новостного фона, рассмотрение более высоких уровней пока может быть отложено. Далее необходимо сопоставить возможности дальнейшего движения цены, исходя из актуального положения биткоина. К основным моментам можно отнести следующие:

• Цена уже достигла максимума на локальной коррекции.
• Достижение максимума открывает путь для волны продаж, за которой стоят пользователи, открывшие позиции на локальных минимумах, а также те, кто принял решение выйти из рынка с наименьшими потерями (из текущего положения).

Исходя из анализа часового графика, получается, что при начале следующего витка падения (при среднем показателе в 1079 пунктов от локального максимума до минимума), цена может достигнуть уровня в $3179. Технический анализ также указывает на возможность прямого хода к уровню в $3000 (если быть точнее, стабильный уровень расположен на $2971). Вполне вероятно, что вслед за его достижением вновь откроется коррекций. Ее результаты, учитывая исторический опыт, могут привести цену к $3500 (данный уровень также присутствует на технической картине и соответствует возможности коррекции на 475 пунктов, исходя из анализа часового графика).

Влияние новостного фона

Падение цен принесло на рынок не только негативную составляющую. К основным преимуществам данного положения можно отнести: возродившуюся волатильность, которая стала мощным инструментом для заработка, а также возросшее количество запросов о биткоине (одним из лидеров стал запрос о его покупке).

Несмотря на стремительный обвал хешрейта, за которым стоит массовое отключение майнеров от сети, «вкусная» цена на криптовалюты, а также вера в скорую перемену тренда, позволяют подогревать интерес. Так, 24 ноября была зафиксирована вспышка роста, которая свидетельствует о не безразличии пользователей по отношению к первой криптовалюте.

При этом особое внимание необходимо уделить уровням, которые были обозначены влиятельными в криптоиндустрии личностями. Отбросив прогнозы, предрекавшие «биткоин по $10 000» к концу года и сосредоточившись на более реальных, можно выделить следующие:

• Руководитель Genesis Trading Майкл Моро отметил в своем недавнем интервью с CNBC, что ближайшая остановка падения биткоина располагается на отметке в $3000.
• Аналитик и глава трейдинг-сектора компании Oanda Corp Стивен Иннес также определил отметку в $3000, как основополагающий для определения дальнейших перспектив криптовалюты пункт. Свою позицию он дополнил умозаключением, согласно которому прорыв представленного уровня приведет к бегству инвесторов и новой волне распродаж.

Все предыдущие прогнозы, в которых присутствовало больше позитива, уже остались «за бортом» по причине преодоления соответствующих им уровней со стороны биткоина. Учитывая тот факт, что ближайший минимум был зафиксирован на отметке в $3600, именно достижение ценой $3000 и анализ дальнейшего поведения могут открыть настоящие перспективы для рынка криптовалют.

Важно уточнить один момент - в случае падения до $3000, могут начаться стремительные распродажи, способные спровоцировать очередную волну паники. В основе движения окажутся непрофессиональные инвесторы и пользователи, которые отказываются понимать, что заданный специалистами уровень имеет диапазон хода (дно может оказаться не на уровне в $3000, или где-то в промежутке между $2900 и $3100). Однако сам факт касания $3000 станет триггером, провоцирующим на продажу.

В случае возникновения паники, необходимо уделить внимание еще одной особенности - положению хешрейта сети, который нужен для поддержки криптовалюты. В случае его критического падения, сеть не сможет функционировать на должном уровне (с технической стороны), что послужит подкреплением для продавцов.

Еще одной гранью общего давления стала публикация данных исследователей компании Chainalysis, детально рассмотренных командой Reuters. По их подсчетам, биткоин перестает быть интересным пользователям в качестве платежного инструмента. Появление подобных новостей говорит о прямом регрессе: если ранее для мира криптовалют было крайне важным избавиться от спекулянтов, создающих проблемы на пути стабильности курса, то сегодня дополнительной проблемой является отток возможностей применения цифровых денег для взаиморасчетов.

Паника пользователей: переводим страх в прибыль

Поскольку в данный момент рынком правит паника, необходимо принять позицию, которая может принести максимум прибыли из текущего положения. На вооружении трейдера: высокая волатильность, негативный новостной фон, отсутствие ярких моментов в обозримом будущем, которые могли бы переменить тренд, а также массовое отключение майнеров от сети.

Исходя из представленного положения, на рынке до сих пор присутствуют хорошие возможности для формирования шорт-позиций. Однако для эффективной работы также необходим тщательный анализ текущих фаз цены, сопряженный с общей технической картиной и особенностями новостного фона.

В данный период необходимо тщательно следить за новостным фоном, и особенно - за высказыванием популярных личностей в криптоиндустрии. Сложности в области прогнозирования криптовалют, ввиду особенностей их природы, влекут за собой усиление влияния со стороны специалистов. Крайне важно изучать соотношение текущего положения актива (учитывая активность покупателей) с возможностями реагирования цены на те или иные высказывания.

Когда настанет момент купить биткоин

В данный момент отсутствует какая-либо уверенность в том, что криптовалюта сможет избежать пересечения отметки в $3000. Границы падения также могут быть исключительно на уровне предположений. Исходя из этого, покупки в лонг на данном промежутке времени не должны рассматриваться. Панические распродажи и «соединяющие» их мини-коррекции - время для шортов. Соответственно, купить биткоин сегодня можно исключительно с целью реализации игры на понижение.

Исходя из технической картины и потенциала, связанного с новостным фоном, ближайшее время для возможности реализовать разворот тренда, может наступить в первых месяцах 2019 года. Однако желающие заработать на коррекции после столь продолжительного падения должны быть готовы, поскольку вполне вероятно, что покупатели смогут предоставить трейдерам такую возможность по достижению биткоином порога в $3000.

Важно уточнить один исторический момент - крайняя степень паники всегда является первой ступенью для переворота тренда. В данный момент все участники рынка ждут момента, когда биткоин достигнет нового, обозначенного специалистами, дна. В момент полного отсеивания паникеров, криптовалюта увидит ту самую ступень, которая позволит ей оттолкнуться для реализации роста.

Говоря о факторах, которые смогут в обозримом будущем подогреть интерес к рынку криптовалют, став вероятной основой долгожданной перемены тренда, можно выделить перенесенный на январь запуск институциональной торговой платформы Bakkt, а также начало нового периода отчетности в финансовой среде. Кроме того, если рассматривать историю биткоина и его падений, текущее положение не является критическим и дает цене возможность продолжить снижение. Более подробно историческая составляющая рассмотрена по отношению к текущему положению в нашем материале.

Подводим итоги

В данный момент на рынке криптовалют присутствует масса возможностей для реализации самых разнообразных сценариев. Так, при продолжении падения хешрейта и массовой распродажи оборудования со стороны майнеров биткоин, даже в момент вытеснения с рынка мало заинтересованных лиц и спекулянтов, столкнется с трудностями, которые создадут барьеры на пути его роста. В случае же, если подход к психологическому уровню в $3000 будет сопряжен с новой волной негатива со стороны новостного фона, пользователи также смогут увидеть силу паники и очередную распродажу.

Таким образом, в данный момент рынок криптовалют является удачным полем для работы по шорт-позициям. Желающие купить биткоин в лонг находятся в режиме ожидания.