Торговая стратегия Quickfinger Luc (часть 1. знакомство)
Первое знакомство и вводная часть по стратегии Quickfinger Luc (QFL).
Описание ТС Quickfinger Luc. Основные элементы стратегии QFL. Построение торговой модели Quickfinger Luc.
Дорогие друзья,
Сегодня в своем обучающем блоке хотел бы познакомить вас со стратегией Quickfinger Luc (QFL). Информации на русском языке по данной стратегии не найти, поэтому постараюсь максимально подробно изложить её в данной статье. Автором данной стратегии и первоисточником информации является трейдер под ником @quickfingersluc.
В интернете вы можете легко найти статьи данного автора. Но настоящий интерес я стал проявлять к данной ТС, когда 3commas.io создала на основании данной стратегии торгового бота, который показал вполне себе ощутимые результаты даже во время просадки по битку.
В итоге, я решил разобраться в деталях и выяснить для себя, что такое Quickfinger.
Как и любая другая ТС, QFL требует жесткой дисциплины от трейдера и соблюдения правил. Мало того, для использования Quickfinger Luc, вам придется набраться терпения, ведь сигналы по данной стратегии появляются не так часто, как хотелось бы. С другой стороны, QFL - это целая методология в техническом анализе, которая учит понимать графики и выделять ложные шумы от настоящих движений, которые являются сигналами для покупки или продажи.
Если сильно упрощать, то стратегия Quickfinger Luc сводится к покупке при панике на рынке. Для того, чтобы было проще разобраться в данной стратегии, сначала рассмотрим базовые понятия:
- База или базовый уровень – это ценовой уровень, при достижении которого происходит сильная реакция покупателей (см. синие линии на графике ниже)
- Отскок – это резкое ценовое движение вверх, после касания базового уровня (см. красные стрелки на графике ниже).
- Трещина – сильное импульсное движение тиккера на расстоянии от базового уровня вниз до формирования следующего отскока (зеленые стрелки на графике ниже).
Замечу, что именно трещина формирует безопасную зону покупки.
Если обобщить все вышесказанное, то вся стратегия состоит из 5 действий:
- Найти на графике базовый уровень и проанализировать его силу;
- Проанализировать ретроспективу торгового инструмента и оценить уровни падения при панических продажах в прошлом;
- Посмотреть, как часто происходили панические продажи на данном рынке и с чем были связаны.
- Рассчитать средние размеры панических продаж и предложить свой уровень для успешной сделки. Выставить оповещение на данному уровне.
- Дождаться следующей панической продажи для входа в рынок с учетом вашего рискменеджмента.
Теперь поговорим о данных шагах боле подробно:
Шаг первый. Ищите базовый уровень!
Криптовалютная биржа, как и любая другая торговая площадка, – это место, где люди не согласны с текущей ценой. Одна сторона хочет купить дешевле, другая продать дороже. Но есть такие уровни, на которых цены покупателей и продавцов сходятся и происходит сделка. Чем сильнее реакция покупателя на данном уровне, тем лучше.
Шаг второй.Прочитать историю графика и оценить вероятность достижения базового уровня.
Обычно на данный шаг тратится около 30 секунд. Посмотрите, как часто происходят панические продажи, и рынок возвращается к предыдущему базовому уровню.
Зная свои базовые уровни и частоту панических, импульсных продаж, вы можете рассчитать вероятность появления новой трещины в ближайшее время.
Таким образом, найдя однажды хороший торговый инструмент можно торговать на нем несколько месяцев.
Шаг третий.Установить оповещение.
Вы уже нашли подходящий торговый инструмент, определили базовый уровень для входа. Рассчитали вероятность успеха и риски на данном уровне.
Теперь осталось только выставить оповещение на данном уровне, и в случае успеха, после небольшого анализа, сделать покупку.
Итак, подведем промежуточный итог:
1. Ищем торговый инструмент, желательно один из ТОП-ов или тот, в котором уверен, что это не СКАМ. Инструмент желательно подбирать с высоким уровнем волатильности и широким ценовым диапазоном (можно оценить с помощью индикатора ATR) – в этом плане хороши криптовалютные пары, торгуемые к BTC и ETH;
2. Ищем базовый уровень с большими отскоками.
3. Анализируем историю тиккера. Находим панические продажи и смотрим за тем, как они на отскоке отрабатывают предыдущие базовые уровни . Если в 9 случаях из 10 панические продажи достигали прошлого уровня, который был выше по цене, то ваш шанс на успех будет 90% (очень хороший показатель);
4. Начинайте анализировать историю тиккера со старших таймфреймов. (Автор предлагает начинать анализ с 1-2 месячных ТФ, т.к. чем старше таймфрейм, тем больше запас времени для отработки сигнала и принятия решения);
5. Умейте выжидать! Если вы торгуете на часовых графиках, то вы должны ожидать, что ваша позиция для входа появится в течениe 1-2 часов.
Если вы торгуете на 4-ех часовом графике, вы можете ожидать, что позиция для входа появится в течение нескольких дней.
Как вы уже поняли из описания, принципиально важным моментом для использования стратегии Quickfinger является точное определение настоящего базового уровня.
Для того, чтобы определить настоящую базу цены, задайте себе следующие вопросы:
- Означает ли данная база, что на рынке есть покупатель? (смотрим объемы и смотрим величину отскока). Если нет этих двух признаков, то необходимо ждать следующей базы.
- Смотрим предыдущие две базы. Были ли там покупатели?
- Что происходило в момент формирования базы? Какие события, какие новости? Если падение было на плохих новостях, после чего происходит выкуп, значит в рынке присутствует сильный покупатель.
- Где я хотел бы войти в рынок? Отмечаем для себя уровень входа, который должен быть ниже исследуемого базового уровня.
Всегда необходимо помнить! Нет сильного отскока - не будет хорошей покупки в будущем.
Как понять, на сколько глубокой будет трещина?
Для этого надо посмотреть ретроспективу последних двух месяце движения тиккера и выделить для себя отработанные базы и трещины в них. Визуально можно прикинуть средний размер трещины исходя из этих данных и опираться на него. При этом вы не должны забывать, что если у базы не было сильного отскока, то и трещина с большой долей вероятности будет меньше средней.
Также обращайте внимание на размер отскока. Если отскок не достал предыдущего базового уровня, значит покупатель ослабел, и входить в покупку в таком случае при формировании трещины – большой риск!
На графике выше изображен пример трещины, в которой можно делать покупку и в которой не следует. В первом случае мы видим, что отскок перешагнул уровень прошлой базы (отметил синей звездой). Следовательно, мы можем рассматривать вход при пробитии данной базы на глубину средней трещины (отметил зеленой звездой). Дальше мы видим, что после формирования очередной базы тиккер не пошел пробивать её, а сделал еще одну, выше, на уровне в 9295 USD. Мы видим, что отскок от этой базы достаточно пологий и идет под более низким углом, что говорит о слабости покупателя. Тем не менее, отскок достигает уровня ближайшей базы, а значит будущую трещину тоже можно рассматривать для покупки.
Опытный трейдер, учитывая величину наклона отскока мог скорректировать уровень входа и сделать его ближе к базе. Если же вы этого не сделали, ничего страшного. У вас еще будет возможность войти в рынок в будущем. Как мы видим, последний отскок от базы был очень слабым, следовательно, покупатель слаб, и следующую трещину не стоит рассматривать для покупок.
На этом закончу вводную часть по стратегии Quickfinger Luc. Более детально об элементах стратегии и о том, как торговать, я напишу в следующем обучающем блоке.
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov by liteforex.com
Дисклеймер
Данная статья выражает личное мнение автора. Никакая информация, изложенная в данной статье, не является гарантией получения определенной доходности от инвестиций как и гарантией стабильности размеров возможных издержек, связанных с такими инвестициями. Материалы не должны рассматриваться как информирование о возможных выгодах. Определенная доходность в прошлом не является гарантией доходности в будущем. Ответственность при принятии инвестиционного решения как и риски потерь каждый берет на себя.
Друзья, если данный пост Вам понравился, пожалуйста, поделитись им со своими близкими и друзьями!
Мои официальные странички здесь!
Промокоды для участия в HIC см. здесь
Полезные ссылки для работы с криптой:
Лучший русскоязычный сервис для работы с инвест. портфелем и управления криптовалютным капиталом
Децентрализованная, русскоязычная, анонимная биржа с минимальной комиссией и высоким уровнем траста
Обучение, аналитика и торговые сигналы от меня в авторском канале. Всё абсолютно бесплатно!