Силовые уровни — основа теханализа криптовалют. Проверенные приёмы торговли

Одним из столпов теханализа является понятие силовых уровней. В данной статье я постараюсь наглядно показать вам, что из себя представляют силовые уровни, как их найти и использовать в своей торговле. Также я постараюсь объяснить природу данного явления.

Что же такое силовой уровень?

Силовой уровень – это воображаемая горизонтальная линия, которая соединяет пики на рассматриваемом участке ценового графика.

Характерная особенность силового уровня заключена, в том, как на него реагирует цена: при попытке пересечь данный уровень, цена не может преодолеть его с первого раза, а преодолевая, часто делает сильное движение. Эта особенность является весомым фактором в прогнозировании цен и непосредственно в торговле.

Отмечу, что силовой уровень – условное понятие. Биржи не устанавливают никаких уровней и трейдеры о них не договариваются – что однако же не мешает использовать такие уровни на практике.

Чтобы эффективно пользоваться данным инструментом в торговле, необходимо уметь правильно распознать уровни и обозначить их на графике. Ниже – пример, как могут выглядеть силовые уровни:

Как вы можете заметить данные уровни строятся по пикам, которые рисует цена на истории.

Это могут быть как пики вверх, так и пик, направленные вниз – их объединяет то, как цена "реагирует" на них.

На самом деле, найти такие уровни на графике очень просто. Я покажу ещё:

 

Силовые уровни можно обозначать на графике одной линией (рисунок выше) или диапазоном, как на рисунке внизу:

 

Таких уровней нарисовать на графике можно очень много. Но наша задача – не загромоздить график бесполезными линиями, а найти самые "сильные" – те, на которые цена реагировала неоднократно: "отскакивала" при подходе, и пробивала – с трудом.

Необходимо искать уровни:

• на которые цена "реагировала" многократно. И чем чаще и очевиднее цена отскакивала от нашей воображаемой линии, тем весомее будет для нас будет этот уровень;
• которые соответствуют максимумам или минимумам (пиковым значениям цен) на большом участке времени.

При работе с уровнями важно знать, что чем больше рассматриваемый масштаб графика (день, месяц или даже год), тем больше важность уровня – тем выше вероятность того, что цена не преодолеет его с лёгкостью, а, как минимум, совершит "отскок" (особенно вероятно – на меньшем масштабе). Пройдя же уровень, цена с существенной вероятностью совершит сильное движение за этим уровнем.

Ещё один объективно важный аспект силовых уровней заключается в том, что таким уровням, как правило, соответствуют большие объёмы рынка – участники рынка в большом объёме совершают сделки именно на этих уровнях.

Именно объёмы покупателей и продавцов, согласных купить или продать актив по текущей цене, и формируют его ценовой график.

Когда много продавцов и покупателей (читай – объёмов рынка) скапливаются на одном ценовом уровне, то при касании ценой этого уровня, совершаются существенные объёмы сделок. Большие объёмы сделок, в свою очередь, и определяют то как "реагирует" на эти уровни цена.

А именно, цена может долго стоять на месте – это будет означать, отсутствие достаточного объёма покупателей, согласных раскупить все имеющиеся предложения на продажу.

Если цена пробивает уровень и совершает колебание вверх большой амплитудой – это говорит о том, что объём покупателей на данном участке (вертикальном диапазоне движения) существенно превышает объём продавцов.

Если же цена пробивает уровень и совершает колебание вниз большой амплитудой – это означает, что объём продавцов на данном участке (вертикальном диапазоне движения) существенно превышает объём покупателей.

 

Вот, хороший пример отработки уровня и решительной победы (существенного превышения объёмов) продавцов – крайний правый зелёный кружок:

 

На следующем рисунке вы можете увидеть победу (существенное превышение объёмов) покупателей – крайний правый зелёный кружок:

 

Когда силовой уровень находится ниже текущей цены, мы называем его уровнем поддержки. Поскольку он как бы поддерживает цену снизу, не позволяя ей провалиться вниз, как на рисунке:

 

Куда пойдёт цена – отобьётся вверх или пробьёт уровень, совершив движение вниз – определят объёмы продавцов и покупателей.

Когда силовой уровень находится выше текущей цены, мы называем такой уровень уровнем сопротивления. Поскольку он как бы оказывает сопротивление движению цены вверх, не позволяя ей прорваться выше. Пример – на рисунке:

И, опять же, куда пойдёт цена – отобьётся вниз или пробьёт уровень, совершив движение вверх – определят объёмы продавцов и покупателей.

 

Как торговать, используя силовые уровни?

Если вы были внимательны, рассматривая примеры, возможно, у вас уже сложилось представление о том, как успешно торговать на силовых уровнях. Я поделюсь с вами техникой совершения прибыльных сделок, основываясь на взаимодействии цены с силовыми уровнями.

На рисунке выше – торговая стратегия по торговле от силового уровня в 5 шагов. На рисунке рассмотрен пример сделки на покупку. Для сделки на продажу положение цены, относительно уровня, должно быть зеркальным по вертикали.

Итак, вот одна из техник торговли по силовому уровню:

• находим выраженный силовой уровень на рассматриваемом масштабе (а лучше, если он будет подтверждаться и на большем масштабе)
• смотрим, был ли этот уровень пробит последующим движением – и каков был характер движения, которое пробило уровень. Лучше, если это будет сильное уверенное движение с длинными свечами
• если уровень был пробит, важно чтобы цена закрепилась за этим уровнем – необходимо наличие нескольких свечей, полностью находящихся по другую сторону силового уровня, после пробития – цена не должна вернуться
• ждём отскока от уровня, чтобы открыть сделку в сторону отскока. В зоне отскока от уровня поддержки – покупаем, на отскоке от уровня сопротивления – продаём
• устанавливаем стоп-лосс за силовым уровнем – по другую сторону от положения цены

Будет лучше, если другие инструменты теханализа будут подтверждать сигнал на сделку от силового уровня. Если другие инструменты дают сильный противоположный сигнал, лучше воздержитесь от сделки.

Вернитесь к последнему рисунку и внимательно пройдитесь по пунктам. После этого переходите к исследованиям графиков. Ищите силовые уровни и потенциальные точки входа в рынок. Отработайте вашу торговую систему на истории.

Далее, тренируйтесь торговать от уровней небольшими объёмами. Упорная практика поможет вам добиться высоких результатов.

Силовые уровни – фундаментальный инструмент. Какой бы торговой стратегии вы ни придерживались, обязательно учитывайте в ней фактор силовых уровней.

 

Жирных профитов вам!

 

 

Спасибо за внимание и ...

Благодарочка за апвот +)))
Ну и как всегда, 100-500 кармы к удачи при репосте! Она всем пригодится! +))))

Мой телеграмм канал https://t.me/joinchat/FTkLqAxum4_tfggmyvA21w

...

Ваши идеи, пожелания и конечно критику, с удовольствием выслушаю в комментариях +)

ПС.,

@snooze возвращает 100% GBG за апвот, используйте все 100% силы +)

Настраивайте меня на апп в своих телеграмм-ботах.

С уважением, @snooze