(50/50) Margin Trading на бирже Poloniex
Для начала выясним, что же такое Margin Trading.
Это торг на бирже на чужие активы, их вы берете в заем. Это что-то вроде кредита, а то что мы переводим на наш Margin balance будет залогом.
Не забываем что сумма заема, или как так называемое плечо на Полониксе равное X 2,5. То есть переводим на баланс 1 BTC, для торгов будет доступно 2,5 BTC..
Итак, начнем:
Изначально все средства, которые мы переводим на биржу, появляются на нашем Exchange account (обычная торговля на бирже, без плеча). Необходимо перевести их на Margin account. Есть также Lending account, но об этом позже.
Перевод средств с Exchange на Margin
Для этого нажимаем Balances > Transfer balances и увидим окно, как на картинке выше. Выбираем необходимую монету, сумму и нажмаем Transfer.
Для торговли с плечом на Poloniex доступны не все валюты, а только:
$BTS, $CLAM, $DOGE, $DASH, $LTC, $MAID, $STR, $XMR, $XRP, $ETH и $FCT.
Торгуются они только в парах с $BTC, а вот USDT или Tether недоступны.
Теперь переходим в закладку Margin Trading.
Закладки Exchange, Margin и Lending
После названия монеты появится надпись Margin trading вместо Exchange.
Теперь рассмотрим основные отличия и значения каждого элемента:
Основные отличия в Margin trading
При покупке или продаже монеты у нас открывается позиция и отображается под Open position.
Их бывает всего две:
Long - открывается при покупке монеты, после Margin buy. В кредит мы берем Bitcoin. Отображается зеленым цветом.
Short - открывается при продаже монеты, после Margin sell. В кредит мы берем ту монету, которую продаём. Отображается красным цветом.
Amount - количество монет в открытой позиции. Их можно докупать, тем самым увеличивая их число, или частично/полностью закрывать. В случае short-позиции имеет отрицательное значение.
Base price - цена, при которой закрытие позиции будет безубыточным.
Est. liquidation price - ориентировочная цена, при которой позиция будет принудительно закрыта. Лучше не допускать этой ситуации. Постоянно меняется и зависит от количества открытых позиций и суммы средств на вашем Margin balance.
Unrealized P/L - нереализованная прибыль в случае закрытия позиции в данный момент.
Unrealized lending fees - невыплаченный долг по кредиту.
Action / Close - закрытие позиции по рыночному курсу.
Теперь более подробно рассмотрим открытие позиции (на примере покупки):
Окно Margin buy
В данном окне всего два отличия: кнопка Margin buy (мы уже знаем, что она открывает Long-позицию) и новая строка Loan rate.
Loan rate - это максимальный процент по кредиту в сутки, на который мы соглашаемся. По умолчанию стоит 2%, можно вручную поменять.
Важно: если мы берем биткойн (открываем Long), то процент обычно небольшой, около 0.01-0.02% в день, это примерно 3-7% в год. А вот если мы открываем Short, то там очень часто бывает 1-2% в день и даже больше.
Также важно понимать, что если мы ставим ордер на продажу/покупку, то средства для этого мы УЖЕ взяли в кредит, хотя позиция еще не открыта. Так что будьте внимательны, расставляя ордера на продажу (открытие Short-позиций).
Минимальный размер открытия позиции значительно выше, чем на обычной бирже и равняется 0.02 BTC, в отличие от 0.0001 BTC. Это значит, что минимальная сумма, которую нужно перевести на Margin account для торговли с плечом - 0.008 BTC.
Теперь рассмотрим правую колонку, на которой отображается наш маржинальный счет:
Margin account
Total margin value - общая сумма средств в BTC по всем валютам, переведенным на наш Margin balance по текущему курсу. Не меняется, если переводили только биткойн.
Unrealized P/L - нереализованная прибыль по всем открытым позициям.
Unrealized lending fees - невыплаченный долг по кредитам.
Net value - сумма всего вышеперечисленного.
Total borrowed value - общая сумма займов в BTC.
Current margin - отношение Net value к Total borrowed value.
Maintenance 20% - при достижении текущей маржи этого значения произойдёт принудительная ликвидация ВСЕХ открытых позиций. Старайтесь этого не допускать!
Initial margin 40% - тут простая математика. 1/2.5 = 0.4 или 40%. Если открываете позицию "на все", то значение current margin станет ровно 40%. Не рекомендую так делать новичкам.
Теперь перейдём к закладке Lending.
Закладка Lending для монетки $STR (Stellar Lumens)
Для того, чтобы можно было торговать на заёмные средства, их вначале нужно предоставить. И это делают не всем нами "любимые" банки, а такие же люди, как мы. =)
Мы можем предложить свои средства в графе Offer.
Rate - сколько процентов в день мы хотим получить. Тут уже работает конкуренция. Меньший процент - выше в списке - раньше найдёте клиента.
Amount - непосредственно количество монеток. Рекомендую разбивать всю сумму на несколько частей с разным процентом.
Duration - срок, на который мы одалживаем монетки. Максимум - 60 дней.
Auto-renew - если галочка стоит, то по истечении срока предложение возобновится с тем же процентом и на тот же срок.
Loan offers - список текущих предложений.
My active loans - список ваших активных кредитов и предложений.
Loan demands - список запросов на кредит. Появляется в случае, если кто-то из маржинальных трейдеров поставил Loan rate ниже текущего предложения.
My active loan offers - список ваших открытых предложений.
Для того, чтобы предложить в долг ваши средства, сначала их нужно перевести на Lending account, как на первом рисунке. Balances > Transfer Balances.