Основы технического анализа для криптотрейдеров: тренды, линии поддержки-сопротивления, объем торгов, TradingView, вот это всё

 
Фундаментальный анализ учитывает косвенные факторы, по которым предполагает, сколько «должен» стоить актив. Технический рассматривает только фактическое движение цены.  Технический анализ считается одним из самых проверенных методов. При правильном использовании он объясняет настроения рынка, проясняет ключевые тренды и помогает делать взвешенные прогнозы.

Технические аналитики —  «чартисты» анализируют динамику цены актива по графику её движения с помощью набора инструментов и на основании этого анализа делают выводы и прогнозы. 

Основа технического анализа: 4 аксиомы Доу

Технический анализ как метод оценки поведения стоимости ценных бумаг основывается на теории Доу.  Четыре аксиомы теории Доу:

1. Рынок учитывает всё. На стоимость цифрового актива влияют события прошлого, настоящего и даже прогнозы относительно будущего, прошлый, текущий и будущий спрос и любое изменение регулирования в отношении криптовалют.  Цена включает всю актуальную информацию, в том числе текущую осведомленность и ожидания всех участников рынка. Поэтому технические аналитики пытаются понять, что нынешняя цена актива говорит о настроениях рынка, чтобы в дальнейшем дать обоснованный прогноз о будущей ценовой динамике. 

2. Динамика цены не хаотична, а следует трендам. Как только актив формирует определенный тренд, то с большей вероятностью он будет следовать этому тренду, а не пойдет против него. Используя индикаторы технического анализа, трейдеры пытаются распознать тренды и заработать на этом. Тренды можно условно поделить на краткосрочные и долгосрочные.  

3. «Что» важнее «почему». В теханализе важна историческая динамика цены актива, а не то, какие конкретно параметры повлияли на её движение. Очень разные факторы могут сказаться на цене актива, но технические аналитики смотрят непосредственно на график —  на влияние спроса и предложения. 

4. История повторяется. Трейдеры часто одинаково реагируют на одинаковые обстоятельства, так что психология рынка вполне предсказуема. Например, рынки цифровых валют часто отвечают бычьими настроениями на новости о более широком принятии криптовалют. 

Распознавание трендов

Выявление трендов — определение, в каком направлении движется цена актива  — может принести много пользы криптотрейдерам. Но правильно определить эти тенденции —  не самая простая задача.  

Криптовалюты славятся высокой волатильностью, поэтому график движения цены токена может выглядеть как череда взлетов и падений. Однако технические аналитики умеют правильно игнорировать скачки волатильности и констатировать тренд:  

• восходящий, когда график показывает последовательность более высоких максимумов и минимумов,
• нисходящий при череде более низких минимумов и максимумов,
• горизонтальный, он же боковой тренд, он же флэт, когда цена актива не испытывает резких скачков и падений. 

Каждый из этих трендов может длиться разное время и быть краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным.   

Метод выявления трендов: скользящие средние

Индикатор «скользящей средней» отображает курс монеты более сглаженным, что даёт более четкое представление о том, куда движется цена.

Простая скользящая средняя —  базовый тип скользящих средних. По сути это просто средняя цена актива за определенный промежуток времени. 

Экспоненциальная скользящая средняя при расчете опирается на самый последний показатель цены актива.

Анализ скользящих средних помогает более точно спрогнозировать момент изменения тренда на рынке. Например, если пятидневная скользящая средняя опускается ниже двадцатидневной, то возможна смена бычьих настроений на медвежьи. И наоборот, если краткосрочная скользящая средняя поднимается выше долгосрочной, это может говорить об усилении бычьего настроя.

Пятидневная простая скользящая средняя (SMA 5) многократно пересекает вверх двадцатидневную скользящую среднюю (SMA 20).   

Поддержка и сопротивление

Анализ уровней поддержки и сопротивления помогает лучше понять состояние спроса и предложения, или, другими словами, настроения на рынке.

По сути уровень поддержки — цена продажи актива, которую большое количество трейдеров считает заниженной относительно его фактической стоимости в моменте. Другими словами это отметка «перепроданности» актива. По такой «низкой» для актива цене большое количество трейдеров готовы его купить. Когда цена подходит к этой отметке, игроки выходят на рынок и начинают бешено скупать монету, тем самым создавая «пол». Например, если на протяжении нескольких дней биткойн торгуется по цене выше $1 000, то любой откат к отметке в $1 000 (не наворожить бы) заставит игроков рынка поверить, что валюта недооценена, что приведет к её скупке. 

Уровень поддержки (зеленым) 

Сопротивление —  антагонист поддержки. Уровень сопротивления – это уровень «перекупленности» цены, когда большое количество трейдеров хотят продать актив, так как считают его переоцененным по той причине, что слишком много трейдеров покупают его по завышенной цене.  Например, если несколько сессий подряд биткойн торгуется по цене ниже $1 000, то приближение цены к этой отметке заставит трейдеров открывать ордеры на продажу, и это создаст сопротивление дальнейшему росту цены. 

Уровень сопротивления (зеленым) 

На рынке иногда происходят колебания стоимости токена между уровнями поддержки и сопротивления, что формирует ценовой канал. Часть трейдеров промышляют торговлей в нём: покупают монету, когда её цена спускается до нижней границы канала, и продают, когда стоимость поднимается к верхней границе. 

Коридоры поддержки и сопротивления. 

Но бывает, что цена монеты пробивает пределы торгового коридора. Сильное и уверенное пробитие вызывает рост торговой активности, значительную волатильность и формирование нового ценового тренда. 

Например, цена монеты пробивает уровень сопротивления —  он превращается в поддержку для следующего коридора.  

Верно и обратное, если цена токены падает ниже уровня поддержки, то он становится сопротивлением для нового коридора ниже.   

Объем торгов и определение трендов

В определении ценовых трендов на рынке играет важную роль объем торгов.  

Большой объем указывает на сильные ценовые тренды, малый – на слабые. 

Особенно следует смотреть на объем торгов, когда монета сильно меняется в цене, не важно, набирает или теряет.  Например, цена биткойна довольно долго движется в восходящем тренде, а потом резко падает. Проанализируйте объем торгов на рынке, чтобы определить, является ли данное падение началом нового тренда или представляет собой временный откат назад.

Как правило, рост цены совпадает с увеличением объема торгов.  Если цена монеты в восходящем тренде, но объемы торгов малы, это может говорить об истощении тренда и его скором окончании. 

Увеличение объема торгов при увеличении цены.

Индикаторы технического анализа

Трейдеры анализируют график цены с помощью специальных индикаторов.

Если серьезно, это действительно целый мир, доставшийся криптотрейдингу в наследство от торговли ценными бумагами и фиатом. Криптотрейдинг получил его вместе с классическими индикаторами, отполированными десятилетиями непрерывной практики.  В интернете много сервисов, которые помогают трейдерам получать и анализировать эти цунами данных.

Здесь в лидерах классики и среди них TradingView —  одна из крупнейших платформ технического анализа и социальная сеть для трейдеров.  TradingView включает более сотни индикаторов анализа рынков, которые покрывают наиболее популярные торговые концепции. Продвинутым пользователям доступно создание авторских индикаторов и сигналов на языке Pine —  каждый трейдер может с нуля создать почти любой индикатор. Новичкам TradingView дает достаточно: шаблоны индикаторов, простую интеграцию и возможность тестирования.

Стоит ли говорить, что автоматика работает с точными данными и мгновенными сигналами кратно эффективнее человеческого мозга. К счастью, теперь вы можете связать две машины: бота для торговли на криптобиржах с индикаторами TradingView; создавать собственные стратегии или копировать чужие, круглосуточно торговать по сигналам и получать прибыль.

>>> Читать подробнее: Как использовать персональные сигналы TradingView   

Критика технического анализа

Технический анализ как ценный инструмент может долгие годы работать в арсенале криптотрейдера, но важно понимать и аргументы его противников. Большая часть критиков опирается на «гипотезу эффективного рынка». Якобы вся информация всегда отражена в рыночной цене актива, следовательно нет смысла анализировать поведение активов, чтобы определить, когда они недооценены, а когда переоценены.  Важно понимать, что у этой гипотезы свои батальоны адептов и противников. Решайте, доводы и инструменты какого лагеря вам ближе.

Что хотел сказать автор (выводы)

1. Грамотный технический анализ помогает определить настроения крипторынка, выявить тренды и потенциально принять более обоснованное решение об инвестировании. 
2. Технический анализ начинается с понимания, в каком направлении движется курс монеты. В этом помогает метод скользящих средних и уровней поддержки-сопротивления.
3. Вторая опора теханализа —  понимание прямой связи между силой тренда и объемом торгов. Уменьшение объема торгов может говорить о скором прекращении тренда, большой объем торгов чаще встречается при сильном тренде.
4. Технический анализ – практический подход, который фокусируется только на цене актива и объеме торгов. Поэтому, опираясь только на технический анализ, трейдер может упустить возможность купить монету, когда та недооценена, или рискует приобрести её по завышенной цене —   по крайней мере, по мнению приверженцев фундаментального анализа.
5. В реальном мире трейдеры зачастую комбинируют технический анализ с фундаментальным. Например, видя, что индикаторы и паттерны технического анализа сигнализируют о покупке биткойна, трейдер может проверить фундаментальные данные, например, новости о решении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по ETF-фонду братьев Уинклвосс Winklevoss Bitcoin Trust.
6. Второй способ комбинирования —  применять фундаментальный анализ для решения о недооцененности-переоцененности монеты, а с помощью технического анализа определить наилучший момент для покупки или продажи токена.
7. С выбором стратегии в техническом анализе по крайней мере пока что лучше справляется человек, а с его исполнением —  бездушная машина :). Для этого в ваших руках вселенная TradingView и возможности 3commas.

Ну и напоследок хочется пожелать вам увернуться от стереотипа, что в индикаторы умеют продвинутые трейдеры.  На самом деле знакомство с ними стоит начать как можно раньше и подобрать не тот, который вам дался проще остальных, а наиболее подходящий монете, моменту и вам.  Используйте статьи, пробуйте в 3commas, не стесняйтесь делиться результатами и задавать вопросы в специальном трейдерском чатике.    

Да прибудет с вами профит :)