Метод анализа крипто-проекта

Анализ общей динамики рынка

К курсу BTC/USD по праву можно относиться как к решающему фактору принимаемых нами решений. Поскольку при наличии явного перевеса по уровню рыночной доминации в сторону биткоина, динамика развития изменений курса альткоинов будет неоднозначна.

Рассмотрим изменение рыночной капитализации за период 2017 года.
Начиная с марта и заканчивая июнем, средства участников рынка из BTC плавно переходили к альтернативным криптовалютам, о чем говорит идеальная обратная корреляционная зависимость на графике выше — в данной ситуации работа с альткоинами была бы максимально уместна и принесла бы немалую доходность инвестору.
Как только графики капитализации биткоина и альткоинов достигли максимально близких значений в июне — динамика развития рынка криптовалют изменила свое направление, сохранив при этом обратную корреляционную зависимость — в данном случае лучшим решением принимаемым инвесторов стало бы удержание биткоина в портфеле, избегая попыток инвестирования в альткоины.

Отбор проектов по секторам

Как известно, тысячи критовалют, представленных на рынке, не славятся своей индивидуальностью и, в большинстве своем, повторяют идеи друг друга. Отобрав компании по схожести реализуемой ими идеи — предоставляется возможность выбрать и инвестировать в проект, что с большей степенью вероятности достигнет поставленных целей и реализует собственные планы.

Monaco (MCO), TenX (PAY), TokenCard (TKN), Metal (MTL) — проекты, что реализуют идею платежных операций в более безопасной и более привлекательной форме.

Ubiq (UBQ), Ethereum (ETH), Neo (NEO) — платформы, предоставляющие возможность написания smart-контрактов и dapp-приложений.

Анализ перспективности сектора в целом, а не составляющих его частей, представит большее понимание потенциала развития. И, при наличии перспектив роста сектора, стоит приступить к поиску лучшего его представителя.

Изучение фундамента

Полезную информацию, предоставляющую возможность оценить фундаментальную составляющую проекта, можно снискать на двух сайтах: CryptoCompare и Coinmarketcap.

1. CryptoCompare
   
   
   

2. Coinmarketcap
   
   
   

Посредством этих ресурсов, можно получить доступ к официальному сайту проекта, где находится детальное описание реализуемой идеи и дорожные карты, демонстрирующие план развития.
Также ресурсы предоставляют все важные рыночные показатели, связанные с выбранным проектом: капитализацию, объемы торгов, количество эмиссированных токенов, исторические данные.

Новостной фон

Изучить наличие положительного новостного фона, способного стать триггером значительного роста рыночной капитализации проекта, помогут социальные медиа, будь то официальная страница в Twitter, Reddit, bitcointalk или блог компании, указанный на официальном сайте.
Наличие ожиданий важных новостей или анонсирования серьезного партнерства с крупной компанией, могут в значительной степени оказать влияние на движение курсовой стоимости проекта на бирже. Это, в свою очередь, предоставляет отличную возможность для получения прибыли.

Анализ графика

Заключительным этапом проведения анализа инвестиционной привлекательности проекта составляет технический анализ.
Цена отражает множество факторов: отношение сообщества к проекту, оценка реакции участников рынка на важные новостные события, определение недооцененности или переоцененности проекта, что может подтвердить выводы сделанные при проведении фундаментального анализа.
График предоставляет возможность выбрать лучшее время для инвестирования в проект и определения потенциала роста, а именно — целевых ориентиров по прибыли.

Выводы

Процесс анализа проектов довольно многогранен и включает в себя множество условных моментов. Основывать свои выводы лишь на одном анализе, например, техническом, было бы неправильно, поскольку криптовалютный рынок глубоко информационный и бурно реагирует на разного рода события.
В общих чертах, оценка перспектив криптовалютного проекта — процесс структурный.