Фиксированный риск: почему нельзя торговать одинаковым риском во всех сделках [криптотрейдинг]

Короткий пример о том, что вы теряете деньги из-за субъективных, а не рыночных причин.

В прошлых постах подробно разбирались в нюансах риск-менеджмента. Большинство игроков рынка ими не пользуются —  они торгуют по принципу “сколько не жалко потерять”. Разберемся, почему это не работает — ну или работает, но на потерю капитала.

Итак, трейдер открывает позицию, заранее не рассчитывает риск ни в валюте, ни в процентах.

Последовательность действий при этом как правило такая:

1. определить, “сколько не жалко” или сколько не страшно потерять “в случае чего”
2. пересчитать, какое это расстояние в валюте пары
3. на основании этого прикинуть, где поставить стоп

Почему с таким подходом вы рано или поздно сольете депозит

Три трейдера у каждого депозит по $1000:

• Иван консервативен, готов рискнуть $20 на сделку
• Алексей - $50
• Михаил агрессивен, рискует по $100

Они все соблюдают правила управления рисками и на 10 убыточных сделок получают по 10 прибыльных.

Линии жизни их торговых счетов в результате выглядят так: 

• Иван выходит с 20% прибылью,
• Алексей по пути опускается в больший убыток, чем Иван, но в итоге получает профит 50%,
• Михаил убивает торговый капитал.

Этот короткий пост о том, что торговля криптовалютой —  математика, а не рулетка — считайте, пожалуйста, и не рассчитывайте на удачу.

Тех, кто проникся, ждет два правила управления капиталом и рисками —  примитивное и для любителей заморочиться. 

Посмотрите: “Управление капиталом в криптотрейдинге: как рассчитать объем сделки и риск”

Была ли эта статья полезна?

Подписывайтесь на наш блог