Стратегия для выбора монеты при инвестировании в криптовалюты

Инвестируйте не больше 5-10% от своего капитала в монету. Считаю, что лучше выбрать 5 монет и вложить в них до 25% капитала. Большое количество монет в портфеле займет много времени для мониторинга дел компанией и реагирования на ситуацию на рынке. Лучше с толком вложить в меньшее, чем купить 100 лотерейных билетов.

Факторы, влияющие на покупку актива:

Рыночные факторы:

Капитализация или суммарная стоимость актива. Чем больше эта цифра, тем надежнее актив с точки зрения владения им большего количества инвесторов с большими деньгами. Поэтому уменьшается вероятность резкого падения цены до 0. Но и уменьшается вероятностная прибыльность. Самые надежные монеты из 10-ки coinmarketcap.com.
Присутствие на топовых биржах. Желательно, чтобы объем торгов был сосредоточен не на одной бирже, которая может манипулировать ценой.
Ликвидность или объем торгов, чтобы всегда была возможность найти продавца или покупателя.
Стоимость монеты. Скорее условно-психологический фактор, который создает впечатление, что с меньшей ценой покупаешь дешево и большая вероятность роста цены. На самом деле надо смотреть на капитализацию или суммарную стоимость рынка этой монеты. Чем меньше капитализация, тем больше шансов на рост.
Количество монет. Меньшее количество монет создает дефицит и увеличивает стоимость. Иногда монеты "сжигают" создатели, чтобы уменьшить эмиссию и тем самым увеличить цену. Этим часто пользуются спекулянты.
Динамика роста за год. Довольно спорный показатель, с одной стороны растет, - значит увеличивается ценность. Но с другой стороны - чем больше выросла, тем меньше потенциал роста.
Наличие сильных конкурентов. Возможно соперники имеют больший потенциал, поэтому не лишним будет сравнить.
Сколько монет оставляют за собой ее создатели. Чем меньше, тем меньше будет инфляция в будущем, когда они "выкинут" их на рынок. Желательно отсутствие значительной предварительной добычи монет или "примайна".
Дезентрализация монеты. Если монета находится под контролем не всего сообщества, а какой-то одной организации или группы, это плохой фактор, который даст им возможность манипулировать ценой.
Хорошо, если есть "мастерноды" - поощрение владельцев за держание определенного количества монет. Это заставляет владельцев меньше спекулировать на монете и удерживает цену. Лучше если они средние по ценам, доступные не только "китам", в районе 10-20к за ноду.

Социальные факторы

Большое и главное активное комьюнити в социальных сетях: телеграмме, твиттере, стиме, редите и других социалках. Высокая активность пиар менеджеров.
Работа с инвесторами. Баунти программы, конкурсы, "эйрдропы" и другие способы, которые используются, чтобы привлекать новых инвесторов и поощрять старых.
Ведение ютюб канала, популяризирующего технологию монеты и сам блокчейн.
Активное участие компании в блокчейн конференциях.
Хорошо, если монета "майнится" или добывается на компьютерах, а лушче на видеокартах, это не даст возможность ей опуститься ниже цены "розетки". Заодно добавит участников в комьюнити.

Ценностные факторы

Применение в реальной жизни. Какие проблемы она решает и на сколько они ценны для общества.
Насколько будет востребована монета для большинства пользователей или бизнесов, то бишь массовость применения.
В чем ценность токена? Прояснить факторы, показывающие необходимость в будущем людей его покупать.

Бизнесс факторы

Годы существования компании на рынке блончейн. Чем дольше компания на рынке, тем очевидно ей можно больше доверять.
Сотрудничество или партнерство со знаменитыми корпорациями.
Сильная команда разработчиков. Важно детально ознакомиться с карьерой и квалификацией каждого ведущего разработчика проекта. Убедиться, что команда состоит из профессионалов, ранее уже добивавшихся успеха.
Важно также количество разработчиков. Если проект "пилят" пару интузиастов, то это не говорит о том, что он будет плохой, но в общем скорость разработки будет ниже.
Квалификация руководящих лиц. Как говорится какой хозяин в доме, такая в нем будет и жизнь Если разработчиков можно заменить, то руководители по идее должны остаться на месте.
Активный маркетинг и продвижение монеты. Для роста важно, чтобы о монете узнавали большее количество людей, а это напрямую зависит от пиара в медиа ресурсах. Поэтому важно исследовать активность компании в это направлении.
Репутация сотрудников. Важно, чтобы никто из руководства не был замечен ранее в мошеннических схемах и имел "чистую" репутацию. Поэтому почитайте внимательно биографию руководства.
Вероятность появления конкурентов среди гигантов, как Google, Amazon, которые смогут сделать подобный продукт и сместить с рынка компанию.
Наличие МВП или минимального продукта на рынке. Вкладываться в идеи рискованнеее.
Продуманная дорожная карта и следование ей без особых задержек

Стратегия покупки монеты.

Покупка "старой" монеты.
- Не стоит покупать на верхах, если монета уже давно на рынке. Покупка монеты к доллару: ждать цены 0.38 и 0.23 по фибоначи. Цена туда должна обязательно придти. Возможно на это потребуется довольно долгий срок. Если монета сильная и не доходит до 0.23 - покупать в диапазоне 0.23-0.38. Смотреть на график цены монеты к Биткоину, если она в даутренде, но возможно не спешить и подождать или купить биткоин за эти деньги на время :)
- Делить покупку на 10 частей, не покупать одной котлетой.
- Если монета торгуется к Биткоину, посмотреть динамику движения цены и "стойкость" к волатильности биткоина. Покупать только в красном диапазоне 0-0.23. Редко какая монета устоит перед силой биткоина. Если купить ее на вверху, как показывает пока практика цена упадет и вы потеряете в Биткоине.
- Покупать внизу в зонах проторговки (лучше с двойным подтверждением) и зонах поддержки, эти уровни показывают привлекательность цены.
Если монета недавно вышла с ИСО и у нее нет истории:
- Лучше покупать на ИСО, самая дешевая цена.
- Если монета недавно вышла с ИСО и у нее нет истории:
  - Не спешить на ажиотаж и покупать сразу после выхода.
  - Если монета вышла по дорогой цене, не покупать выше х2 от ИСО. Слабые руки все равно продадут ниже (Был пример с КиберНетворк, когда хайповое ИСО ушло на дно и в эфире торговалось -х3 и х2 в долларах).
  - Надо заранее знать цену монеты на ИСО и размер скидки для "крупных рыб", если не знаешь скидки вычитать 50% от цены ИСО.
  - Если монету сливают и она идет вниз - ставить "ведра", с большей долей закупки по меньшей цене, ближе к цене ИСО.
  - Если пампят сразу, и цена дороже х2 от выхода - ждать отскоков или вообще падения до цены ИСО.

Удачи в инвестировании. Спасибо за лайки, критику и дополнения к статье.