Анализируем ICO проекты перед инвестирование

Здравствуйте!

Мы с нашей командой Телеграм канала "Крипто Аналитик" решили поделиться с Вами аналитической запиской, которую мы составили для удобства анализа любого потенциально интересного для инвестирования ICO проекта.

Структура Аналитической Записки

Описание проекта:

Суть проекта, используемые технологии
Направление деятельности проекта/сфера деятельности
Интерес инвестирования в данное направление

Описание делается для каждого потенциального проекта, анализ которого хотим проводить;

Проверка проекта на scam и пирамидальную составляющую

В данном пункте необходимо оценить адекватность проекта и понять стоит ли начинать работу над его анализом. Подробная аналитика не проводится. Необходимо определить соответствует ли рассматриваемый проект пунктам, приведенным ниже, поставив на против каждого знаки соответствия или не соответствия (+/-). Цель максимально точно постараться понять серьезность намерений команды в реализации данного проекта.

Общедоступная информация о создателях и команде;
Наличие активных социальный сетей у фаундеров;
Наличие у проекта авторитетных адвайзеров и крупных именитых инвесторов;
Прозрачность дедлайнов указанных в road map;
Наличие четкого плана распределения токенов;
Наличие адекватного плана распределения средств, полученных на CrowdSale;
Реальная ценность токенов, цена должна быть чем-то подкреплена;
Отсутствие реферальной программы по привлечению клиентов;
Отсутствие обещаний в получении «легких» денег;
Наличие четкого понимания по получению прибыли проектом;
Наличие открытого кода и блокчейна;
Отсутствие необходимости регистрации для получения дополнительной информации о проекте.

При прохождении проектом данных пунктов, приступаем к детальному анализу

Бизнес-модель

Рынок, на который нацелен проект, его целевая аудитория;
Объем рынка;
Перспектива рынка;
Решает ли проект реальную проблему и необходимость его решения в обществе;
Наличие конкурентов, возможно не в сфере ICO, которые решают данную проблему;
Преимущества перед конкурентами;
Запланированный объем продаж;
Описание способов заработка денег проектом.

Детально описать, для кого создается данный проект, целесообразность его создания и варианты монетизации проекта.

Описание технологии проекта

Необходимо просмотреть на какой технологии будет работать проект, ее уникальность и сложность реализации; проблемы, которые могут помешать при реализации данной технологии.

Команда проекта

Данные команды, предыдущие места работы;
Опыт проведения ICO;
Мотивация команды;
Наличие «истории успеха» фаундеров до начала работы над ICO;
Эрудированность команды в сфере создаваемого проекта.

Цель – понять, кто стоит за реализацией проекта, способна ли команда действительно создать желаемый продукт и в целом компетентность команды в данных вопросах.

Стадия создания проекта, анализ Road Map

Идея;
Работающий прототип;
Действующий бизнес.

Необходимо проанализировать наличие четкого плана и видения команды по поводу развития проекта. Объективно оценить адекватность Road Map, физическую возможность реализации проекта в сроки, указанных в Road Map.

Процесс прохождения ICO

В чем можно инвестировать;
Когда можно выводить токены;
Максимальная капитализация hard cap;
Количество токенов, которое будет выпущено;
Экономика использования токенов. Процентное распределение токенов и средств; полученных от CrowdSale.

Необходимо понимать процесс принятия участия в данном ICO, могут ли возникнуть проблемы и сложность при входе или выходе из него. Также, адекватность распределения токенов и понимание у команды, на что собранные инвестиции будут направлены.

Продвижение и активность на внешних ресурсах

· Анализ социальных сетей; Количество подписчиков на Slack, Twitter, Telegram, и т.д.;

· Размещенная реклама на ресурсах Bitcointalk, Coindesk, Medium и т.д.;

· Наличие Баунти программы, суть участия;

· Открытость кода на GitHub. Количество звезд и форков. Комментарии сообщества.

В данном пункте необходимо определить открытость команды, готовность идти на контакт. Заинтересованность в проекте со стороны сообщества. Имеется ли активное продвижение и обсуждение проекта на различных ресурсах и в социальных сетях.

Инвестора и менторы

Поддержка от известных венчурных фондов, акселераторов, бизнес ангелов и их заинтересованность;
Сумма уже инвестированных средств;
Опытные и авторитетные люди, помогающие и дающие советы проекту;
Сотрудничество с крупными компаниями.

Необходимо понимать, кто из известных инвесторов поддерживает проект; сопровождают и консультируют ли проект опытные менторы.

Отзывы лидеров мнений, авторитетных изданий

Можно определить, какое отношение к проекту у людей, которые могут повлиять на ценаформирование. Также, понять с какой перспективой смотрят на проект, верят ли в возможность реализации и достижения успеха. Является важным пунктом при оценке серьезности проекта и его амбициях.

Плюсы и минусы проекта

Перечислить и проанализировать положительные и отрицательные стороны проекта, опираясь на найденные в пунктах выше информацию. Также, указать информацию, которая была найдена, но не может быть отнесена ни к одному из вышеперечисленным пунктам (интересные факты, достижения проекта, провалы и т.д.). Необходимо понимать абсолютно все плюсы и минусы проекта, что бы можно было опираться на информацию при анализе рисков вложений и написании заключения.

Риски вложений

В данном пункте необходимо принять во внимание все вышеприведенную информацию, оценить риски вложений средств в данный проект опираясь на мнения лидеров сообщества, крупных изданий, ведущих аналитиков. Также, принять во внимание положительные и отрицательные стороны проекта и оценить, как они могут повлиять на успех проекта (такие как наличие работающего продукта, опыт команды, уникальность идеи и т.д.). Необходимо высказать объективное мнение, подтвержденное фактами и информацией найденными и обобщенными во всех вышеперечисленных пунктах.

Заключение

В конце аналитической записки даются выводы, прогноз и предложения (рекомендации). Строятся они на основании результатов анализа материалов, приводимых в разделах, но не повторяют их, а обобщают. Текст выводов должен быть краток, подводя итог проведенного анализа. Вывод должен опираться на информацию приведенную выше в пунктах и иметь жесткую логическую связь. В обязательном порядке необходимо указывать общие прогнозные оценки на ближайшую перспективу и рекомендации по возможности инвестирования опираясь на найденные и изученные материалы проекта, которые были описаны в данной аналитической записке.

Надеемся Вам будет полезно!

С ув. Крипто Аналитик