Техника HODLing: баланс портфеля

()

Представьте, что в вашем портфеле 5 активов, скажем, BTC, DOGE, ETH, LTC и XMR.
Вы можете подождать их на Луне по отдельности, прежде чем продавать их Фиату, но есть способ заработать деньги с помощью HODLing, не навязывая их, оставаясь в криптосфере.

Принцип

Сначала определите, какой будет ссылочная валюта. Здесь мы собираемся использовать BTC для простого примера.
Затем получите их стоимость, если они проданы за контрольные деньги, и выразите ее в% от общей контрольной валюты (здесь BTC).
Нам просто нужно конвертировать наши активы в другие активы, чтобы мы могли получить сбалансированный портфель, у нас есть 5 активов, поэтому мы хотим, чтобы там было по 20% для каждого.
Exemple:

Актив Количество Значение (BTC) %от общего Значение (BTC) Количество% от общего
BTC 0,5 0,5 27,78% > 0,36 0,36 20%

DOGE 588230 0,3 16,67% > 0,36 705882 20%

ETH 20,46 0.7 38,89% > 0,36 10,58 20%

LTC 7,14 0,1 5,56% > 0,36 25,12 20%

XMR 15,57 0.2 11,11% > 0,36 28,02 20%
Когда цена актива изменится, изменится общая стоимость актива и его% от общей стоимости.

Через некоторое время мы пересчитаем баланс и проведем ребалансировку, если один актив имеет общую стоимость> 30%, например.

Цена выше =% от общей стоимости выше.
Но если все цены растут,% от общей стоимости не будет двигаться (то же самое, если цены падают).
Наш портфель управляется относительно всех других активов в нем, поэтому мы получаем прибыль, когда разрыв между активами велик.
Если падение цены A, цены B стабильны, а цены C растут,% от общей стоимости C будет намного выше, чем если цены A и B стабильны.

Как мы можем получить прибыль, используя это?

Мы продаем железо у побережья и рыбу в горах.
У побережья цена на железо выше, а на рыбу ниже, поэтому мы покупаем рыбу и продаем железо.
В горах цена на железо ниже, а цена на рыбу выше, поэтому мы продаем рыбу и покупаем железо.
На равнине железо и рыба имеют свою среднюю цену между горой и побережьем.
Рассмотрим эти события:

Это зимний сезон в горах, все цены повышаются на 15%. Поскольку цены на железо и рыбу изменились, вы будете продавать то же количество рыбы и покупать такое же количество железа, но общая стоимость ваших запасов будет расти.

В горах открылся новый рудник, цена на железо понизилось на 10%, но много людей переехало, и цена на рыбу вырастет на 5%, вы купите больше железа и продаете больше рыбы там.

Здесь это то же самое. Мы покупаем и продаем относительно ссылки, и мы получаем больше прибыли, когда разрыв выше.

Почему это круто

Допустим, у нас есть ситуация:
Актив Тенденция рынка% Начните % конец % Действие, чтобы сбалансировать
BTC Сильный медведь 20% 12% -8% купить
DOGE Мягкий Бык 20% 25% + 5% продавать
ETH стабильный 20% 22% + 2% продавать
LTC Мягкий медведь 20% 17% -3% купить
XMR Мягкий Бык 20% 24% + 4% продавать

Чем ниже падение рынка, чем больше мы покупаем, тем выше рост рынка, тем больше мы продаем.
Купить дешево + продать дорого = прибыль

Чем больше активов являются независимыми от рынка (падение цен, когда рост цен B -> зависимый), тем больше будет волатильности, и тем больше у нас будет поводов для получения прибыли.
Наличие большего количества активов также позволяет повысить общую волатильность, но при этом необходимо иметь достаточные инвестиции в каждый актив, чтобы плата за транзакции и конверсию оставалась незначительной по сравнению с суммой конверсии.

Преимущества
Простота программирования
Основной сложностью будет API-интерфейс конвертера и управление кошельком.
Делая новые инвестиции, просто нужно добавить больше одного актива, он будет перебалансирован
Ребаланс и триггеры могут быть легко настроены.
Для трейдеров мы можем получить целевой процент актива под влиянием его оценки стратегии StochRSI + Bollbands в дополнение к его цене для примера.
Недостатки
Будет сделано много транзакций и конверсий, что означает много сборов
Полагается на конвертер монет (Shapeshift, Godex и т. Д.)
Необходимо автоматизировать использование кошельков (Возможные проблемы безопасности)
Заключение

Эта техника очень эффективна для людей, которые не хотят есть диаграммы каждый день и просто ходят и ждут; в зависимости от общей вложенной суммы, количества активов, целевого% сальдо и% сальдо триггера, он может выдавать разные результаты. Стратегии могут быть сделаны, играя с этими настройками, и он может показывать более стабильные результаты, чем при торговле (автоматический или нет).