Отчет за весь цех

Посчитала все заказы с 25 февраля до сегодняшнего дня. За период цеха получили заказов на 2497540 р. выручка составила 2068954 р. дебиторка примерно 600000 р, из них 317000 будет оплачено в пятницу (14.04.17) - заказ пришел с последний момент. Счет в оплату подписан и заказ подтвержден и отправлен в работу. Моя прибыль составляет от 13 до 16 процентов от выручки. т.о моя прибыль составляет примерно 324000 (может даже чуть больше). Вычитаю из нее то, что я указывала ранее (97000). В итоге пишу разницу: 227000