Как торговать с помощью технических индикаторов в 2019 году

Технический анализ (TA) используется для торговли криптовалютами с момента их создания. Трейдеры утверждают, что посредством тщательного анализа исторических данных и сосредоточения внимания на цене, объемах и связанных с ними индикаторах можно определить закономерности и предсказать, куда двинется цена. Вот ряд ключевых индикаторов и техник, обычно используемых для торговли криптовалютами.

Технический анализ противоречив

Существует несколько способов использования ТА для торговли криптовалютами. Многие опытные дневные трейдеры торгуют с помощью полос Боллинджера, MACD, Стохастика, детрендового осциллятора и коррекции Фибоначчи в попытке получить представление о том, куда рынок двинется дальше.

Некоторые более скептически относятся к ТА. Ангус Чемпион де Креспини (Angus Champion de Crespigny), советник блокчейн-проектов и бывший лидер EY blockchain, говорит, что когда дело доходит до TA, некоторые методы могут быть спорными для традиционных рынков, не говоря уже об относительно новом рынке, таком как крипторынок

“Учитывая, что мы имеем дело с совершенно новым рынком, я думаю, что мы должны быть осторожны с теми, кто с уверенностью заявляет, что они знают, куда цена двинется в краткосрочной перспективе. Возможно, я не прав, но мне любопытно, как можно быть уверенным в ТА для крипторынков, когда рынок все еще постоянно развивается”, - сказал Креспини.

Основные показатели

За использование ТА в торговле криптовалютами выступает Алексей Марков, трейдер базирующейся в Москве United Traders. Он пояснил, что когда речь заходит о ТА, практически все из них могут работать на любых рынках. Один и тот же технический анализ может быть применен к различным активам как на рынке Форекс, так и на крипторынках. Торговля на основе индикаторов означает, что трейдер полагается на индикаторы для анализа цены и получения торговых сигналов, которые предупреждают трейдера о том, подходящее ли сейчас время для открытия или закрытия позиции.

Существует ряд ключевых индикаторов, которые необходимо учитывать при торговле криптовалютами. Марков сказал: “Многие трейдеры используют индикаторы во время своей деятельности, но наши трейдеры в начале своей карьеры протестировали очень много индикаторов, и большинство отказались использовать их снова, за исключением объема, и, может быть, несколько использовали скользящую среднюю, например – 200 и 50, и то только на дневных графиках”.

Технический анализ позволяет визуализировать

Будьте внимательны: индикаторы не прогнозируют цены, а просто создают визуализацию на графиках и показывают некоторые медианные цифры, где акции были расположены в течение рассматриваемого периода. Марков пояснил, что если цены растут по тренду, то скользящие средние растут, цена набирает обороты и индекс относительной силы также растет. Такой рост обозначается зелеными и красными свечками. Для многих трейдеров удобно просматривать темп изменения цены в разных форматах. Все это сводится к вопросу вкуса и предпочтений, пояснил Марков.

Существует также риск того, что слишком много индикаторов затруднят процесс интерпретации информации. По мнению Маркова, лучше всего ограничиться минимально возможным количеством индикаторов и использовать их на более длинных графиках, чтобы не запутаться в сигналах. “Если на рынке есть тренд, не имеет значения, какие именно индикаторы вы используете, чтобы заработать деньги. Если этот рынок движется боком, ни один индикатор не спасет трейдера, поэтому лучше сделать перерыв в торговле или искать другие активы”, - сказал он.

Измерение волатильности с помощью полос Боллинджера

Полосы Боллинджера представляют собой тип статистической диаграммы, характеризующей цены и волатильность с течением времени. Они были разработаны Джоном Боллинджером в 1980-х годах. По словам Боллинджера, периоды низкой волатильности часто сопровождаются периодами высокой волатильности.

Полосы Боллинджера в первую очередь показывают ожидаемый диапазон волатильности инструмента на основе его предыдущих показателей, показанных в виде линий вокруг скользящей средней, которая иллюстрирует диапазон в пределах которого это ценовое движение “должно” работать. Считается, что если выйти из этого диапазона, то очень часто тренд все равно будет продолжаться, и чем уже диапазон, тем сильнее будет движение.

Когда в начале года диапазон биткоина был очень широким, выходы из него давали очень мало информации. Но все это доказывает известную истину, что после того, как цена попадает в узкий ценовой диапазон, часто следует мощный выход из него. Это можно увидеть даже на самом простом графике без использования индикаторов.

MACD

MACD - это торговый индикатор, используемый в техническом анализе цен на акции. Он был создан Джеральдом Апелем (Gerald Appel) в конце 1970-х годов. По словам Маркова, MACD указывает на разницу между двумя скользящими средними.

Чем больше значение индикатора, тем сильнее текущий тренд. В момент приостановки, сдвиг начинает сходиться по мере приближения индикатора к нулю. Это считается сигналом на вход. Пересечение индикатором нуля является более надежным сигналом, хотя и значительно более медленным. Индикатор больше подходит для торговли по трендам.

Стохастик

Стохастик - это индикатор, показывающий уровень перекупленности или перепроданности за рассматриваемый период. Ниже приведен график Ethereum с 2017 года, когда были обнаружены точки входа с помощью этого индикатора.

Чем выше или ниже цены закрытия, тем выше или ниже окажется индикатор. Классическими уровнями перекупленности или перепроданности являются уровни 80% и 20% соответственно, поэтому при пересечении этого ориентира или возвращении назад трейдеру следует либо входить, либо выходить из позиции. Здесь логика такова, что когда актив закрывается на очень низком уровне, по сравнению с недавними периодами, потенциал для дальнейшего ухудшения очень мал, и продажи могут скоро закончиться.

Коррекция Фибоначчи

Наконец, стоит обратить внимание на уровень коррекция Фибоначчи. В TA коррекция Фибоначчи означает создание двух экстремальных точек (главного пика и впадины) на графике и деление вертикального расстояния на ключевые соотношения Фибоначчи в 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100%.

Считается, что в окружающем нас мире существует множество вещей, обязанных своим существованием этим цифрам. Трейдеры пришли к выводу, что тенденции финансовых рынков тесно связаны с общими законами природы.

Хотя изучение сеток Фибоначчи полезно для определения уровней поддержки и сопротивления, многие трейдеры оспаривают его эффективность в получении полезных данных. Фибоначчи остается мистическим, но интригующим инструментом ТА.

Какие методы вы используете при торговле криптовалютами? Дайте нам знать в комментариях ниже.