Боковые тренды: флэты и треугольники. Почему они формируются и чем опасны
Cейчас возможно для кого-то прозвучит откровение, но наиболее успешные трейдеры — это не те трейдеры, которые в любой момент времени принимают правильные решения. Это те трейдеры, которые чаще других корректно определяют, стоит ли входить в рынок, на каких отметках, с каким объемом, где установить StopLoss и TakeProfit — и неукоснительно соблюдают свою логику, какой бы силы эмоции не конкурировали с ней.
Короче, привет от Кэпа: не все ситуации на рынке — торговые.
Зачастую рынок движется без какого-либо ярко выраженного направления: не вверх или вниз — он смещается вбок.
Сегодня мы разберем две классические формы бокового движения, ловушки, в которые попадаются новички и что делать, если на рынке царит боковик.
Виды боковых трендов
Боковые тренды подразделяются на флэты и треугольники
Флэты или `ценовые коридоры`— формации, в которых каждые последующие максимумы и минимумы, они же уровни поддержки и сопротивления соответственно, примерно равны предыдущим.
Иными словами, это такое движение рынка, при котором цена колеблется в коридоре.
Как несложно заметить, треугольник отличается от флэта: каждый последующий максимум ниже предыдущего, каждый последующий минимум — выше предыдущего. Если вы построите две линии, по максимумам и минимумам треугольника, вам будет легко представить, как эти две линии пересекутся в некой точке.
Треугольник на графике
Но.
Новость от Кэпа №2: Будьте готовы к тому, что на реальном графике фигуры выглядят слегка менее определенными, чем на схемах.
С этим можно только смириться, а исправить вызванный этим дискомфорт можно только тренировкой. В примере выше главное, что линии сходятся. Педантичная точность построения не так важна: линии сходились бы, даже если бы верхняя проходила через два крайних правых максимума — это и есть самое важное.
Почему формируются флэты и треугольники
Они отражают периоды неопределенности на рынке. По сути это движение рынка говорит о том, что у участников разное мнение насчет дальнейшего пути цены монеты.
Какое из этого следствие? Из бокового тренда рынок может выйти в любую сторону.
Допустим, рынок укреплялся, а потом ушёл во флэт. Означает ли это, что выйдя из боковика, рынок продолжит расти? Нет. А если он ушел не во флэт, а в треугольник? 
Тоже не означает.
Встретить разворот после боковика, как в старом анекдоте про динозавра — 50 на 50 — либо встретишь, либо нет.
Зачастую флэты и треугольники выступают разворотными точками. Так же зачастую в них тенденция замедляется, чтобы вскоре продолжиться в том же направлении, в котором она развивалась ранее.
Вы можете убедиться в этом на исторических данных.
Гадания — зло
В работе с боковиками важно опираться исключительно на факт пробоя того или иного уровня. Когда боковик пробивается, исходя из простого факта пробития уровня, стройте модель ваших действий.
Боковой тренд как связующее звено между направленными трендами
Треугольник сформировался между двумя восходящими тенденциями
Подобную ситуацию легко встретить на небольших таймфреймах: на одно- и пятиминутных таймфреймах. Что здесь произошло?
Участники толкали цену вверх и дотолкали до отметки, в которой рынок достиг важного на тот момент уровня сопротивления. В его районе цена начала колебаться: в новой зоне участники рынка больше не покупали так же активно, как ранее.
Через некоторое время покупатели так и не увидели активных действий со стороны продавцов — попыток выдавить цену вниз — и вновь начали активно действовать, толкать цену вверх.
Боковик как разворотная точка тренда
Флэт как разворотная точка тренда (на его месте мог бы быть треугольник)
Рынок укрепляется и once upon a time достигает отметки, в которой участники рынка начинают фикисировать прибыль. Они закрывают открытые ранее позиции. Если ранее они скупали, то начинают продавать — баланс сил между покупателями и продавцами меняется. Цена начинает биться о невидимый потолок: колеблется практически на одном и том же месте, прежде активное движение замедляется.
Энтузиазм покупателей может закончится. Тогда тенденция прекратится, и из бокового тренда рынок пойдёт вниз. В такой ситуации боковой тренд отработает, как настоящая разворотная точка.
Логика формирования бокового тренда не зависит от таймфрейма: она работает примерно одинаково на небольших и на крупных таймфреймах.
Где обитают боковики
Часто подобные формации встречаются в районах уровней сопротивления больших таймфреймов.
Например, на дневном таймфрейме рынок укрепляется. Тогда боковые тренды часто можно встретить на недельном или месячном таймфрейме, внутри или в районе уровней сопротивления и поддержки.
Точно так же если вы будете отслеживать изменения рынка на часовых или четырех часовых таймфреймах, то чаще всего встретите боковые тренды в районе уровней сопротивления большего порядка: дневных, недельных, месячных.
Боковики и график
В какой конкретно момент времени, в каком движении рынка мы можем с уверенностью сказать: “Да, это боковик”.
Важно уметь правильно определять этот момент, потому что от него зависит, когда и как действовать дальше.
Что мы видим на картинке выше
Рынок некоторое время движется вверх, формируется уровень сопротивления (1), после чего рынок снова разворачивается — формируется уровень поддержки. Движение №1 и движение №2 пока не позволяет нам вынести вердикт, что рынок движется в боковом тренде — для этого пока не хватает сигналов.
В третьем движении (3) цена подходит к уровню сопротивления и отбивается от него. В этот момент мы с вами можем заподозрить, что близок переход рынка в боковое движение.
Это произойдет в том случае, если рынок продолжит снижаться и отобьется от уровня поддержки.
Тадаам! Полноценный флэт
Новый уровень поддержки равен предыдущему — теперь мы можем сделать вывод, что рынок движется в боковом тренде, ценовом коридоре.
Посчитаем, сколько нужно движений рынка — рывков вверх или вниз — чтобы увериться, что на графике именно ОН.
Как не сложно посчитать на картинке “Тадаам! Полноценный флэт” их 4 — и это минимум.
На третьем движении мы еще не можем вынести вердикт “Это боковой”, поскольку рынок только начинает касаться верхнего уровня. Лишь по факту отбоя от него у нас появляется право пока только предположить, что вот-вот начнётся.
При завершении четвертого движения мы наконец убеждаемся, что на рынке сформировался боковой тренд. Как мы это поняли: рынок отбивается от предыдущего уровня поддержки — формируется как минимум две бычьих свечи; цена движется обратно в возникающем у нас на глазах “коридоре”. По мере развития этого движения мы подтверждаем свою гипотезу.
Опасные заблуждения насчет бокового тренда или почему в нём не стоит торговать начинающим
Казалось бы, как приятно торговать в коридоре: отчетливо видны максимумы, минимумы и кажется предсказуемой динамика ближайшего движения.
Ошибка №1: надеяться, что рынок и дальше будет колебаться внутри линий боковика.
Исторические данные показывают закономерность: как правило, рынок пробивает флэт или треугольник на пятом движении, реже — на четвертом или шестом.
Ещё раз: чаще всего рынок выходит из флэта или треугольника примерно в тот момент, когда мы опознаем боковой тренд. В этот момент он как раз подходит к логическому завершению.
У каждого правила бывают исключения, но статистика — вещь упрямая. На четвертых и шестых движениях рынок тоже бывает выходит из флэта или треугольника, но такие движения отрабатываются значительно реже.
Важно помнить, что из бокового движения рынок может выйти вверх с вероятностью 50% — и с такой же — уйти вниз. Начинающие трейдеры чаще всего ошибаются с прогнозом, куда пойдет цена. Угадывание чревато эмоциональными сделками, когда трейдер открывает позиции, ориентируясь на то, что рынок “должен” двигаться в каком-либо направлении.
Ошибка №2: входить у минимов, выходить у максимумов.
Как правило новички, встретив боковой тренд, придерживаются простой стратегии: покупать у линий поддержки, продавать у линий сопротивления (на схеме точки входа и выхода обозначены стрелками):
Нам и самим это не очень нравится, но так, к сожалению, так тоже не работает.
В действительности такая четкая картина как правило возникает только на исторических данных, когда можно отмотать график назад и с уверенностью сказать, что в зоне первой стрелки нужно было покупать, в зоне второй — продавать и так далее. Но в тот момент времени, когда это движение формировалось, было трудно однозначно сказать, что это флэт. В зоне третьей стрелки — в финале четвертого движения — как правило, можно с уверенностью определить, что это действительно флэт — правда заканчивающийся. Но даже это, как показывает практика, удается в основном опытным трейдерам.
Что же делать?
Начинающим трейдерам в боковых трендах нужно торговать с большой осторожностью — а лучше пока вообще воздержаться.
- Видите боковой тренд
- Стоите уровни поддержки и сопротивления
- Наблюдаете за тем, как отрабатываются их свойства прямо у вас на глазах.
>>> Читайте так же Трилогию о свойствах: пробит - значит побежден (1), не так быстро (2), и что теперь делать (3)
- Когда линии боковика пробиты, анализируете график и исходя из новой картины принимаете решения, стоит ли входить.
Вернемся к нашему треугольнику на графике:
Найдите крайние уровни поддержки и сопротивления
Правильный ответ и дальнейшее развитие событий:
Тот же график спустя некоторое время
Уровень сопротивления, о котором мы говорили на предыдущем скрине, выделен здесь линией зеленого цвета. Уровень пробила маленькая зеленая свечка, открывшаяся и закрывшаяся выше него. Факт пробоя уровня по его первому свойству послужил сигналом, что рынок пойдёт вверх. Следовательно, точки входа стоит искать в направлении бычьей тенденции — на покупку.
Разберем вторую ситуацию:
Что вы здесь видите (прямо как на приеме у психоаналитика) aka можно ли здесь торговать?
Напоминаем, чтобы ответить на этот вопрос, нужно определить, какое сейчас направление тренда: восходящее, нисходящее или боковое.
Ну как же так, опять треугольник
Как вы помните, вы строите наклонные исключительно для наглядности: чтобы увидеть факт наличия на рынке треугольника:
- Смотрим на последний интервал,
- Находим на нём максимумы и минимумы движения рынка,
- Через них проводим прямые
- Видим, что эти прямые не очень параллельны, а значит пересекаются в будущем.
>>>> Пока рынок внутри треугольника, мы не можем вести торги.
Чем закончилось:
Рынок пробил сопротивление зеленой свечкой, которая последовала за длинной зеленой свечой, далее цена корректировалась, но после этого по второму свойству уровней тенденция с уверенностью продолжилась.
Новый график — вопрос тот же:
Можем ли мы торговать сейчас?
Да что же такое...
Кстати, на графике изображен дневной таймфрейм, а значит треугольник формировался около месяца.
Это говорит о неопределенности.
На больших таймфреймах как правило именно она выступает причиной формирования боковых трендов. Логика в том, что участники рынка не желают действовать активно — покупать или продавать — поскольку не видят на рынке чёткой картины о дальнейшем движении. Вместо торговли они закрывают позиции и наблюдают. Чаще всего такие ситуации продиктованы факторами фундаментального анализа — событиями в экономике валюты или экономико-политическими событиями вокруг неё.
Что же происходило дальше:
Треугольник был пробит вниз и следующие несколько месяцев цена активно снижалась.
Чему учат нас эти три ситуации?
Что сигналом о том, куда пойдет рынок дальше, служит пробитие бокового тренда.
Что важно запомнить:
1. Боковые тренды — движения рынка, которые отражают неопределенность. Он показывают, что у участников рынка разнонаправленные мнения насчет динамики цены монеты. Ключевая идея бокового тренда — ожидание выхода из боковика вверх или вниз.
2. Боковики встречаются на любых таймфреймах, но на небольших — одно- или пятиминутных — чаще. Так же эти формации зачастую формируются внутри или в районе уровней сопротивления и поддержки таймфреймов большего порядка: если на дневном рынок растет, то на недельном — движется во флэте.
3. Понять, что рынок находится в боковом движении, мы с вами можем на четвертом движении, когда уже началось пятое.
4. По статистике рынок пробивает боковики на пятом движении, реже — на четвертом или шестом. Это не жесткое правило — регулярно встречаются исключения, можно найти и более восьми движений — но ставить на то, что после пятого движения начнется шестое, мы не рекомендуем.
5. Боковики не показывают, куда пойдет рынок после пробития. Цена может пойти вверх, может — вниз примерно с одинаковой вероятностью.
6. Самое интересное иногда начинается, когда рынок выходит из бокового движения.
7. На то, куда в действительности пойдёт рынок, указывает факт пробития линий бокового тренда — по свойствам линий поддержки и сопротивления.
8. В торговле на боковых трендах хороши те, кто при двух-секундном взгляде на график могут сказать могут сказать:
- имеет ли смысл здесь торговать или нет,
- какой сейчас тренд на рынке,
- где уровни поддержки и сопротивления,
- в каком направлении стоит вести торги,
- в какой примерно точке было бы идеально войти в рынок,
- с каким объемом позиции стоит заходить.
9. Неопытным трейдерам лучше воздержаться от торговли в боковых трендах и треугольниках. На практике идентифицировать тренд в основном получается на пятой волне, когда боковик подходит к своему логическому завершению.
10. Любые попытки угадать, как правило, рано или поздно заканчиваются тем же, чем любые гадания — слитым депо.
11. Видите боковик на дневном таймфрейме — находите линии поддержки и сопротивления и дальше действуете в зависимости от того, что показывают их свойства. После пробоя боковика начинаете смотреть, искать возможности для входа.
Пара слов о гадалках:
Если вы будете строить свою торговую концепцию на основании угадывания, а не действий по факту, то может стоить подумать, есть ли ниши с меньшим рисками применения вашего таланта медиума?)
Трейдинг работает по-другому: нужно выработать жесткий план действий, в котором прописаны все варианты поведения рынка.
Как вы помните, разработка торгового плана начинается с описания ситуаций, когда на рынок стоит входить, а когда — не стоит. Так вот, там должна быть запись о том, если на дневном таймфрейме рынок движется вбок, то для вас это не торговая ситуация.
>>> Читайте так же: "Как разработать торговый план"
На самом деле индикаторы прогноза внутри бокового движения тоже существуют. Мы разберем их в следующих сериях, оставайтесь с нами :).
А пока потренируйтесь — найдите эти формации — на исторических данных и на реальном рынке, и далеко ходить не надо прямо в 3commas.
Подписывайтесь на наш блог на Голосе - и получайте полезные гайды по крипто-трейдингу через день :)